Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
900 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 053. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 053. |
600,00 |
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| 05/03/2015 |
Pagamento de adiantamento req. nº 053 |
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600,00 |
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| 05/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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600,00 |
| 25/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-29,00 |
| 26/05/2015 |
Estorno de liquidação para devolução de numeráiros do adiantamento. |
|
-29,00 |
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| 26/05/2015 |
|
-29,00 |
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| TOTAL |
571,00 |
571,00 |
571,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
