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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1090	Data de lançamento:	13/03/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03-2020.	0,00	4.391,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2020	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03-2020.	4.391,44
13/03/2020	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03-2020.		4.391,44
13/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			9,36
13/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			15,31
13/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			196,66
13/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			317,57
13/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			399,33
13/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			684,37
13/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			684,37
19/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1090/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			2.084,47
TOTAL		4.391,44	4.391,44	4.391,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13/03/2020	9,36		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13/03/2020	15,31		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13/03/2020	196,66		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	13/03/2020	317,57		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13/03/2020	399,33		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	13/03/2020	684,37		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	13/03/2020	684,37		Lançada
TOTAL		2.306,97