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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	121	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Ferias - pagamento antecipado
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	0,00	6.004,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	6.004,60
02/01/2020	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES MÊS 01-2020.		6.004,60
02/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			14,94
02/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			504,64
02/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			703,25
09/01/2020	Pagamento de Empenho 121/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.781,77
TOTAL		6.004,60	6.004,60	6.004,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2020	14,94		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	02/01/2020	504,64		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/01/2020	703,25		Lançada
TOTAL		1.222,83