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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	132	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Ferias - pagamento antecipado
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	0,00	7.136,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	7.136,01
02/01/2020	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES MÊS 01-2020.		7.136,01
02/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			7,53
02/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			19,03
02/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			227,52
02/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			276,28
02/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			476,46
02/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			780,96
09/01/2020	Pagamento de Empenho 132/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.348,23
TOTAL		7.136,01	7.136,01	7.136,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2020	7,53		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2020	19,03		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/01/2020	227,52		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	02/01/2020	276,28		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	02/01/2020	476,46		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/01/2020	780,96		Lançada
TOTAL		1.787,78