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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	265	Data de lançamento:	20/01/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL.	15.993,55	15.993,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2020	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL.	15.993,55
20/01/2020	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL.		15.993,55
20/01/2020	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 265/2020, FOLHA DE PAGAMENTO			843,26
20/01/2020	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 265/2020, FOLHA DE PAGAMENTO			59,98
20/01/2020	Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 265/2020			-843,26
20/01/2020	Cfe. estorno de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido no Empenho 265/2020			-59,98
20/01/2020	Estorno de liquidação na data.		-15.933,55
20/01/2020	Estorno de empenho na data.	-15.933,55
30/01/2020	Pagamento de Empenho 265/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/01/2020	843,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20/01/2020	59,98
TOTAL		903,24