| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 265 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL. | 15.993,55 | 15.993,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL. | 15.993,55 | ||
| 20/01/2020 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL. | 15.993,55 | ||
| 20/01/2020 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 265/2020, FOLHA DE PAGAMENTO | 843,26 | ||
| 20/01/2020 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 265/2020, FOLHA DE PAGAMENTO | 59,98 | ||
| 20/01/2020 | Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 265/2020 | -843,26 | ||
| 20/01/2020 | Cfe. estorno de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido no Empenho 265/2020 | -59,98 | ||
| 20/01/2020 | Estorno de liquidação na data. | -15.933,55 | ||
| 20/01/2020 | Estorno de empenho na data. | -15.933,55 | ||
| 30/01/2020 | Pagamento de Empenho 265/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/01/2020 | 843,26 | ||
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 20/01/2020 | 59,98 | ||
| TOTAL | 903,24 |
