Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	266	Data de lançamento:	20/01/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE ELI THEISEN.	11.815,21	11.815,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2020	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE ELI THEISEN.	11.815,21
20/01/2020	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE ELI THEISEN.		11.815,21
20/01/2020	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 266/2020, FOLHA DE PAGAMENTO			705,35
20/01/2020	Cfe. CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na Nota de Empenho 266/2020, FOLHA DE PAGAMENTO			3.218,61
20/01/2020	Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 266/2020			-705,35
20/01/2020	Cfe. estorno de CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido no Empenho 266/2020			-3.218,61
20/01/2020	Estorno de liquidação na data.		-11.815,21
20/01/2020	Estorno de empenho na data.	-11.815,21
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/01/2020	705,35
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/01/2020	3.218,61
TOTAL		3.923,96