Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
317 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER |
| Órgão: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.02.00.00.00 - Juros da divida contratada com governos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
235,89 |
235,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
235,89 |
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| 20/01/2020 |
PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.
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235,89 |
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| 11/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3729
PAGTO. REF. EMPENHO 317/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1459 |
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235,89 |
| TOTAL |
235,89 |
235,89 |
235,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
