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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3394	Data de lançamento:	04/10/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	0,00	2.676,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2020	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	2.676,67
04/10/2020	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.		2.676,67
04/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			127,07
04/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			137,06
04/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			162,76
19/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			2.249,78
TOTAL		2.676,67	2.676,67	2.676,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/10/2020	127,07		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	04/10/2020	137,06		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/10/2020	162,76		Lançada
TOTAL		426,89