Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020. |
5.037,95 |
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| 26/10/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020. |
|
5.037,95 |
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| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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25,19 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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34,08 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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370,45 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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564,24 |
| 29/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3560/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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2.090,31 |
| 29/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002100
PAGTO. REF. EMPENHO 3560/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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|
1.073,82 |
| 29/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3560/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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879,86 |
| TOTAL |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
