| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3857 | Data de lançamento: | 20/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. salario | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 0,00 | 13.785,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | REF. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 13.785,33 | ||
| 20/11/2020 | REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 13.785,33 | ||
| 20/11/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. | 2.184,83 | ||
| 20/11/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. | 3.691,65 | ||
| 25/11/2020 | Pagamento de Empenho 3857/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.908,85 | ||
| TOTAL | 13.785,33 | 13.785,33 | 13.785,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 20/11/2020 | 2.184,83 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/11/2020 | 3.691,65 | Lançada | |
| TOTAL | 5.876,48 |
