Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
850 |
Data de lançamento: |
24/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIA DE SERVIDORES. |
0,00 |
1.499,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIA DE SERVIDORES. |
1.499,89 |
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24/02/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
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1.499,89 |
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24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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164,30 |
02/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 850/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.335,59 |
TOTAL |
1.499,89 |
1.499,89 |
1.499,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
24/02/2020 |
164,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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164,30 |
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