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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	121	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	0,00	22.604,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	22.604,73
09/01/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.		22.604,73
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito			35,32
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito			35,32
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito			828,38
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito			1.656,76
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito			2.952,71
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito			5.657,72
17/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			6.415,38
19/01/2023	Pagamento de Empenho 121/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.023,14
TOTAL		22.604,73	22.604,73	22.604,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	09/01/2023	35,32	Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	09/01/2023	35,32	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/01/2023	828,38	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/01/2023	1.656,76	Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	09/01/2023	2.952,71	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	09/01/2023	5.657,72	Lançada
TOTAL		11.166,21

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