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Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1273	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023.	0,00	25.835,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023.	25.835,55
23/03/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023.		25.835,55
24/03/2023	Liquidação ref. retenção		5.670,17
24/03/2023	Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1273/2023, 358 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			5.670,17
24/03/2023	Estorno de liquidação parcial.		-5.670,17
14/04/2023	Pagamento de Empenho 1273/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.165,38
TOTAL		25.835,55	25.835,55	25.835,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24/03/2023	5.670,17		Lançada
TOTAL		5.670,17