| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1564 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2023. | 0,00 | 3.640,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2023. | 3.640,74 | ||
| 03/04/2023 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2023. | 3.640,74 | ||
| 03/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários | 536,51 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1564/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 3.104,23 | ||
| TOTAL | 3.640,74 | 3.640,74 | 3.640,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03/04/2023 | 536,51 | Lançada | |
| TOTAL | 536,51 |
