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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	167	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	0,00	19.836,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	19.836,04
09/01/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.		19.836,04
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			27,92
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			27,92
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			433,15
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			579,76
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			1.081,06
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			1.081,06
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			1.362,50
17/01/2023	Pagamento de Empenho 167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.242,67
TOTAL		19.836,04	19.836,04	19.836,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	09/01/2023	27,92		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	09/01/2023	27,92		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	09/01/2023	433,15		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	09/01/2023	579,76		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/01/2023	1.081,06		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/01/2023	1.081,06		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	09/01/2023	1.362,50		Lançada
TOTAL		4.593,37