| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1701 | Data de lançamento: | 21/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. | 0,00 | 13.408,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2023 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. | 13.408,86 | ||
| 21/04/2023 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2023. | 13.408,86 | ||
| 21/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% | 5.357,20 | ||
| 12/05/2023 | Pagamento de Empenho 1701/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.051,66 | ||
| TOTAL | 13.408,86 | 13.408,86 | 13.408,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 21/04/2023 | 5.357,20 | Lançada | |
| TOTAL | 5.357,20 |
