Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1790 |
Data de lançamento: |
21/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.05.00.00 - Contratação por tempo determinado de outros profissionais |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. |
0,00 |
6.042,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/04/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. |
6.042,41 |
|
|
| 21/04/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2023. |
|
6.042,41 |
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| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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498,59 |
| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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1.279,06 |
| 27/04/2023 |
Pagamento de Empenho 1790/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.264,76 |
| TOTAL |
6.042,41 |
6.042,41 |
6.042,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
21/04/2023 |
498,59 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
21/04/2023 |
1.279,06 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.777,65 |
|
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