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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	182	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	0,00	5.933,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	5.933,70
09/01/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.		5.933,70
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras			29,67
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras			828,38
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras			1.026,39
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras			1.471,93
17/01/2023	Pagamento de Empenho 182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.577,33
TOTAL		5.933,70	5.933,70	5.933,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	09/01/2023	29,67		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/01/2023	828,38		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	09/01/2023	1.026,39		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	09/01/2023	1.471,93		Lançada
TOTAL		3.356,37