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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	185	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	0,00	24.657,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	24.657,72
09/01/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.		24.657,72
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			13,80
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			42,55
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM. JUDICIAL SALARIO MINIMO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			545,40
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			645,67
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			1.938,44
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			2.224,00
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			2.764,96
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			3.013,35
17/01/2023	Pagamento de Empenho 185/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.469,55
TOTAL		24.657,72	24.657,72	24.657,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	09/01/2023	13,80		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	09/01/2023	42,55		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	09/01/2023	545,40		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/01/2023	645,67		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	09/01/2023	1.938,44		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	09/01/2023	2.224,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	09/01/2023	2.764,96		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/01/2023	3.013,35		Lançada
TOTAL		11.188,17