Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2060 |
Data de lançamento: |
08/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTUENÇÃOA TIVIDADES SERC. DE OBRAS, CFE DANFE ANEXA. |
2.233,35 |
2.233,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTUENÇÃOA TIVIDADES SERC. DE OBRAS, CFE DANFE ANEXA. |
2.233,35 |
|
|
| 08/05/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTUENÇÃOA TIVIDADES SERC. DE OBRAS, CFE DANFE ANEXA.
|
|
2.233,35 |
|
| 23/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2023
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
2.233,35 |
| 23/05/2023 |
Anulação. |
|
|
-1.815,59 |
| 23/05/2023 |
Anulação |
|
-1.815,59 |
|
| TOTAL |
2.233,35 |
417,76 |
417,76 |
| SALDO A PAGAR |
1.815,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
