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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2107	Data de lançamento:	15/05/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2023.	0,00	47.520,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2023.	47.520,42
15/05/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2023.		47.520,42
15/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil			277,48
15/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil			540,92
15/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil			1.547,04
15/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil			3.003,05
15/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil			4.178,46
15/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil			6.354,01
29/05/2023	Pagamento de Empenho 2107/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.619,46
TOTAL		47.520,42	47.520,42	47.520,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15/05/2023	277,48		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	15/05/2023	540,92		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	15/05/2023	1.547,04		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	15/05/2023	3.003,05		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	15/05/2023	4.178,46		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15/05/2023	6.354,01		Lançada
TOTAL		15.900,96