Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2369 |
Data de lançamento: |
01/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À AGM. |
3.807,60 |
3.807,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2023 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À AGM. |
3.807,60 |
|
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| 01/06/2023 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À AGM.
|
|
209,40 |
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| 06/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2023
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 |
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|
209,40 |
| 28/06/2023 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À AGM.
|
|
599,70 |
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| 04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2023
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 |
|
|
599,70 |
| TOTAL |
3.807,60 |
809,10 |
809,10 |
| SALDO A PAGAR |
2.998,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
