| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2376 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO 2023. | 0,00 | 40.588,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO 2023. | 40.588,60 | ||
| 01/06/2023 | REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO 2023. | 40.588,60 | ||
| 01/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. EMPR. CONSIGNADO, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores | 3.190,79 | ||
| 06/06/2023 | Pagamento de Empenho 2376/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37.397,81 | ||
| TOTAL | 40.588,60 | 40.588,60 | 40.588,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01/06/2023 | 3.190,79 | Lançada | |
| TOTAL | 3.190,79 |
