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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	247	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2023.	0,00	1.895,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2023.	1.895,88
16/01/2023	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2023.		1.895,88
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			2,53
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			6,95
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			32,57
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			50,55
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			119,01
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			148,65
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			327,28
25/01/2023	Pagamento de Empenho 247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.208,34
TOTAL		1.895,88	1.895,88	1.895,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16/01/2023	2,53		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16/01/2023	6,95		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	16/01/2023	32,57		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16/01/2023	50,55		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	16/01/2023	119,01		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16/01/2023	148,65		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	16/01/2023	327,28		Lançada
TOTAL		687,54