Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2590
Data de lançamento:
26/06/2023
Tipo de empenho:
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educacao
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%
Conta de Despesa:
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2023.
0,00
13.294,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2023.
13.294,35
26/06/2023
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2023.
13.294,35
26/06/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60%
3.670,57
14/07/2023
Pagamento de Empenho 2590/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.623,78
TOTAL
13.294,35
13.294,35
13.294,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
