Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
adiantamento para pagamento de eventuais despesas com locomoção, alimentação e outros CFE. REQ. anexo |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
adiantamento para pagamento de eventuais despesas com locomoção, alimentação e outros CFE. REQ. anexo |
1.500,00 |
|
|
| 02/01/2023 |
adiantamento para pagamento de eventuais despesas com locomoção, alimentação e outros CFE. REQ. anexo |
|
1.500,00 |
|
| 23/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2023
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO - 15495 |
|
|
1.500,00 |
| 13/02/2023 |
Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. |
|
|
-1,29 |
| 13/02/2023 |
Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. |
|
-1,29 |
|
| 13/02/2023 |
Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. |
-1,29 |
|
|
| TOTAL |
1.498,71 |
1.498,71 |
1.498,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
