| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 28 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adiantamento para pagamento de eventuais despesas com locomoção, alimentação e outros CFE. REQ. anexo | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | adiantamento para pagamento de eventuais despesas com locomoção, alimentação e outros CFE. REQ. anexo | 1.500,00 | ||
| 02/01/2023 | adiantamento para pagamento de eventuais despesas com locomoção, alimentação e outros CFE. REQ. anexo | 1.500,00 | ||
| 23/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2023 ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO - 15495 | 1.500,00 | ||
| 13/02/2023 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -1,29 | ||
| 13/02/2023 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -1,29 | ||
| 13/02/2023 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -1,29 | ||
| TOTAL | 1.498,71 | 1.498,71 | 1.498,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
