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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2805	Data de lançamento:	03/07/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 07/2023.	0,00	6.375,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2023	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 07/2023.	6.375,76
03/07/2023	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 07/2023.		6.375,76
03/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração			243,09
03/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração			619,33
03/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração			1.215,66
05/07/2023	Pagamento de Empenho 2805/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.297,68
TOTAL		6.375,76	6.375,76	6.375,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/07/2023	243,09		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/07/2023	619,33		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	03/07/2023	1.215,66		Lançada
TOTAL		2.078,08