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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2809	Data de lançamento:	03/07/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 07/2023.	0,00	5.690,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2023	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 07/2023.	5.690,11
03/07/2023	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 07/2023.		5.690,11
03/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			4,74
03/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			23,71
03/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			94,83
03/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			711,03
03/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			927,67
03/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			1.816,90
05/07/2023	Pagamento de Empenho 2809/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.111,23
TOTAL		5.690,11	5.690,11	5.690,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	03/07/2023	4,74		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	03/07/2023	23,71		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/07/2023	94,83		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/07/2023	711,03		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	03/07/2023	927,67		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	03/07/2023	1.816,90		Lançada
TOTAL		3.578,88