Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA CIVIL FABRICA DE LATICINIOS DE ACORDO COM MEMORIAIS, PLANTAS E QUADROS EM ANEXO. CFE OC. NR 123/2015, CONTRATO NR 001/2015, CONCORRENCIA NR 002/2014 E TIPO DE DESPESA 544.VALOR DE CONTRAPARTIDA. |
300.000,00 |
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| 03/02/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA CIVIL FABRICA DE LATICINIOS DE ACORDO COM MEMORIAIS, PLANTAS E QUADROS EM ANEXO. CFE OC. NR 123/2015, CONTRATO NR 001/2015, CONCORRENCIA NR 002/2014 E TIPO DE DESPESA 544.VALOR DE CONTRAPARTIDA. |
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50.000,00 |
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| 05/02/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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10.500,00 |
| 05/02/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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39.500,00 |
| 01/03/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA CIVIL FABRICA DE LATICINIOS DE ACORDO COM MEMORIAIS, PLANTAS E QUADROS EM ANEXO. CFE OC. NR 123/2015, CONTRATO NR 001/2015, CONCORRENCIA NR 002/2014 E TIPO DE DESPESA 544.VALOR DE CONTRAPARTIDA. |
|
39.500,00 |
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| 01/03/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA CIVIL FABRICA DE LATICINIOS DE ACORDO COM MEMORIAIS, PLANTAS E QUADROS EM ANEXO. CFE OC. NR 123/2015, CONTRATO NR 001/2015, CONCORRENCIA NR 002/2014 E TIPO DE DESPESA 544.VALOR DE CONTRAPARTIDA. |
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10.500,00 |
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| 03/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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|
10.500,00 |
| 03/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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39.500,00 |
| 05/04/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA CIVIL FABRICA DE LATICINIOS DE ACORDO COM MEMORIAIS, PLANTAS E QUADROS EM ANEXO. CFE OC. NR 123/2015, CONTRATO NR 001/2015, CONCORRENCIA NR 002/2014 E TIPO DE DESPESA 544.VALOR DE CONTRAPARTIDA. |
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40.000,00 |
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| 05/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40.000,00 |
| 16/05/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA CIVIL FABRICA DE LATICINIOS DE ACORDO COM MEMORIAIS, PLANTAS E QUADROS EM ANEXO. CFE OC. NR 123/2015, CONTRATO NR 001/2015, CONCORRENCIA NR 002/2014 E TIPO DE DESPESA 544.VALOR DE CONTRAPARTIDA. |
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10.000,00 |
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| 17/05/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
10.000,00 |
| 24/05/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA CIVIL FABRICA DE LATICINIOS DE ACORDO COM MEMORIAIS, PLANTAS E QUADROS EM ANEXO. CFE OC. NR 123/2015, CONTRATO NR 001/2015, CONCORRENCIA NR 002/2014 E TIPO DE DESPESA 544.VALOR DE CONTRAPARTIDA. |
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42.018,92 |
|
| 24/05/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA CIVIL FABRICA DE LATICINIOS DE ACORDO COM MEMORIAIS, PLANTAS E QUADROS EM ANEXO. CFE OC. NR 123/2015, CONTRATO NR 001/2015, CONCORRENCIA NR 002/2014 E TIPO DE DESPESA 544.VALOR DE CONTRAPARTIDA. |
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11.169,59 |
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| 24/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3200
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|
42.018,92 |
| 24/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3200,
|
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|
11.169,59 |
| 13/09/2016 |
VALOR SERÁ REEMPENHADO EM 2017 |
-45.525,05 |
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| 10/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA CIVIL FABRICA DE LATICINIOS DE ACORDO COM MEMORIAIS, PLANTAS E QUADROS EM ANEXO. CFE OC. NR 123/2015, CONTRATO NR 001/2015, CONCORRENCIA NR 002/2014 E TIPO DE DESPESA 544.VALOR DE CONTRAPARTIDA. |
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51.286,44 |
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| 14/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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51.286,44 |
| 14/11/2016 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO PAGAMENTO FEITO ELETRÔNICO INDEVIDAMENTE |
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-51.286,44 |
| 16/11/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865984
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51.286,44 |
| TOTAL |
254.474,95 |
254.474,95 |
254.474,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
