| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1941 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SICREDI MES DE MARÇO DE 2016, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 8,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SICREDI MES DE MARÇO DE 2016, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 8,45 | ||
| 30/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SICREDI MES DE MARÇO DE 2016, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 8,45 | ||
| 31/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 8,45 | ||
| TOTAL | 8,45 | 8,45 | 8,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
