| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 2862 | Data de lançamento: | 12/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR INSUFICIENCIA DE ASSINATURAS, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 0,35 | ||
| 12/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR INSUFICIENCIA DE ASSINATURAS, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 0,35 | ||
| 16/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2862/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,35 | ||
| TOTAL | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
