| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JUCELAR BERTE |
| Número do empenho: | 2913 | Data de lançamento: | 16/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Secr Mun Assist Social | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DE ASST. SOCIAL. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE DESCRITO NA GUIA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DE ASST. SOCIAL. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE DESCRITO NA GUIA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 300,00 | ||
| 16/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DE ASST. SOCIAL. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE DESCRITO NA GUIA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 300,00 | ||
| 18/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2913/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| 30/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 286,50 | ||
| 30/05/2016 | ANULAÇÃO DE PARTE DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 13,50 DEVIDO RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO | -300,00 | ||
| 30/05/2016 | POR SER VALOR DEVOLVIDO ADIANTAMENTO | -13,50 | ||
| 30/05/2016 | VALOR ANULADO REFERENTE A VALOR DEVOLVIDO ADIANTAMENTO | -13,50 | ||
| TOTAL | 286,50 | 286,50 | 286,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
