| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CELSO FERRARI |
| Número do empenho: | 7386 | Data de lançamento: | 15/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Celso Ferrari | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 33696/2016,ANEXA. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 33696/2016,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 16/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 33696/2016,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 19/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7386/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| 28/12/2016 | ANULAÇÃO DE PARTE DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO | -93,16 | ||
| 28/12/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -93,16 | ||
| 28/12/2016 | POR NÃOUTILIZAÇÃO DO VALOR | -93,16 | ||
| TOTAL | 906,84 | 906,84 | 906,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
