| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 4566 | Data de lançamento: | 25/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA E TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CTA 6975-2- FUNDO MUNIC. DE ASST SOCIAL, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 72,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA E TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CTA 6975-2- FUNDO MUNIC. DE ASST SOCIAL, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 72,35 | ||
| 25/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA E TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CTA 6975-2- FUNDO MUNIC. DE ASST SOCIAL, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 72,35 | ||
| 30/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4566/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 72,35 | ||
| TOTAL | 72,35 | 72,35 | 72,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
