| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELSO JOSE DAL CERO |
| Número do empenho: | 5689 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Gabinete Prefeito | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA O GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS D0 MESM0, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA O GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS D0 MESM0, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 1.000,00 | ||
| 19/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA O GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS D0 MESM0, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 1.000,00 | ||
| 24/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5689/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| 27/12/2019 | ANULAÇÃO DE PARTE DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO. | -856,60 | ||
| 27/12/2019 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -856,60 | ||
| 27/12/2019 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -856,60 | ||
| TOTAL | 143,40 | 143,40 | 143,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
