| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGÊNCIA DE FOMENTO RS |
| Número do empenho: | 6846 | Data de lançamento: | 18/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Operação Crédito PIMES BADESUL-Retroescavadeira | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização Emprestimo Prog POE/PIMES BADESUL - Contrato nº 048/2018 | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.99.00.00.00 - Outros Juros da Dívida Contratada | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.JUROS. | 2.844,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.JUROS. | 2.844,00 | ||
| 21/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.JUROS. | 1.144,31 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6846/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.144,31 | ||
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.JUROS. | 1.393,43 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6846/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.393,43 | ||
| 23/12/2019 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -306,26 | ||
| TOTAL | 2.537,74 | 2.537,74 | 2.537,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
