Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5235	Data de lançamento:	28/09/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa:	3390.39.51.00.00.00 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	10.200,00	10.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	10.200,00
29/10/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		3.400,00
29/10/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5235/2020, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			102,00
29/10/2020	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5235/2020, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			51,00
10/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5235/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.247,00
27/11/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		3.400,00
27/11/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5235/2020, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			102,00
27/11/2020	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5235/2020, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			51,00
27/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5235/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.247,00
15/12/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		3.400,00
15/12/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5235/2020, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			102,00
15/12/2020	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5235/2020, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			51,00
17/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5235/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.247,00
TOTAL		10.200,00	10.200,00	10.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	29/10/2020	102,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/10/2020	51,00		Lançada
ISS - Município VG	27/11/2020	102,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/11/2020	51,00		Lançada
ISS - Município VG	15/12/2020	102,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/12/2020	51,00		Lançada
TOTAL		459,00