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Exercício: 2023
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGÊNCIA DE FOMENTO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	143	Data de lançamento:	03/01/2023
Tipo de empenho:	Operação Crédito PIMES BADESUL-Retroescavadeira
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização Emprestimo Prog POE/PIMES BADESUL - Contrato nº 048/2018
Conta de Despesa:	3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.	14.000,00	14.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.	14.000,00
20/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.		788,31
20/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			788,31
20/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.		700,99
22/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,99
20/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.		543,95
20/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			543,95
24/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.		610,34
24/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			610,34
22/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.		527,20
22/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			527,20
20/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.		465,75
20/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			465,75
20/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.		453,68
20/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			453,68
21/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.		404,90
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			404,90
21/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.		332,44
21/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			332,44
20/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.		277,94
20/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			277,94
20/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.		214,91
20/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			214,91
20/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BADESUL MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO EM ANEXO.		185,24
20/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			185,24
21/12/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR	-8.494,35
TOTAL		5.505,65	5.505,65	5.505,65
SALDO A PAGAR				0,00