| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Número do empenho: | 1640 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Funderur | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.02.02.00.00 - FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMERNTO AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE AVEIA PRETA. AVEIA BRANCA. AZEVEM. TRIGO DUPLO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 698/2023,ANEXA. CONTRATO 53/2023. PREGÃO 08/2023. | 154.092,00 | 154.092,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMERNTO AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE AVEIA PRETA. AVEIA BRANCA. AZEVEM. TRIGO DUPLO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 698/2023,ANEXA. CONTRATO 53/2023. PREGÃO 08/2023. | 154.092,00 | ||
| 24/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMERNTO AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE AVEIA PRETA. AVEIA BRANCA. AZEVEM. TRIGO DUPLO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 698/2023,ANEXA. CONTRATO 53/2023. PREGÃO 08/2023. | 153.853,00 | ||
| 24/03/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1640/2023, 6890 - COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 1.846,24 | ||
| 24/03/2023 | VALOR NÃO UTILIZADO | -239,00 | ||
| 27/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1640/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 152.006,76 | ||
| TOTAL | 153.853,00 | 153.853,00 | 153.853,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 24/03/2023 | 1.846,24 | Lançada | |
| TOTAL | 1.846,24 |
