| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SALVADOS SEBERI LTDA |
| Número do empenho: | 2186 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAG REP EM FORMA DE DOAÇÃO CFE LM NR 3104/2023- CONTRATO NR 80/2023. OC. NR 963/2023.DISPENSA 20/2023.UM REF 342 LTS GRUPO LAR LAJ LERENO-UM REF 342 LTS ORDEM AUX SENH EVANG SEDE.UM FREEZER 309 LTS STA RITA CASSIA ESQ LOVATTO. UM FRREZER 309 LTS DAMAS BOM PLANO. | 12.800,00 | 12.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAG REP EM FORMA DE DOAÇÃO CFE LM NR 3104/2023- CONTRATO NR 80/2023. OC. NR 963/2023.DISPENSA 20/2023.UM REF 342 LTS GRUPO LAR LAJ LERENO-UM REF 342 LTS ORDEM AUX SENH EVANG SEDE.UM FREEZER 309 LTS STA RITA CASSIA ESQ LOVATTO. UM FRREZER 309 LTS DAMAS BOM PLANO. | 12.800,00 | ||
| 04/04/2023 | PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAG REP EM FORMA DE DOAÇÃO CFE LM NR 3104/2023- CONTRATO NR 80/2023. OC. NR 963/2023.DISPENSA 20/2023.UM REF 342 LTS GRUPO LAR LAJ LERENO-UM REF 342 LTS ORDEM AUX SENH EVANG SEDE.UM FREEZER 309 LTS STA RITA CASSIA ESQ LOVATTO. UM FRREZER 309 LTS DAMAS BOM PLANO. | 12.800,00 | ||
| 04/04/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 2186/2023, 7325 - COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SALVADOS SEBERI LTDA | 153,60 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2186/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.646,40 | ||
| TOTAL | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 04/04/2023 | 153,60 | Lançada | |
| TOTAL | 153,60 |
