| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 345 | Data de lançamento: | 12/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO.PGTO DE FOPAG FERIAS. | 11,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO.PGTO DE FOPAG FERIAS. | 11,50 | ||
| 12/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO.PGTO DE FOPAG FERIAS. | 11,50 | ||
| 13/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 345/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11,50 | ||
| TOTAL | 11,50 | 11,50 | 11,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
