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Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	37	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Operação Crédito FINISA/CAIXA-Pavimentação Asfalti
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização Emprestimo Prog FINISA Caixa Eco Federal - Contrato nº 0527462-59
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		87.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.	87.500,00
09/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
13/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
02/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
13/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
27/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
13/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
28/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
13/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
05/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
29/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
13/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
26/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
13/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
07/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
14/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
25/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
13/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
28/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
13/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
07/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
28/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
28/11/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-0,08
13/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
TOTAL		87.499,92	87.499,92	87.499,92
SALDO A PAGAR				0,00