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Exercício: 2023
Nome do Credor: ELSA ANA DANETTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3966	Data de lançamento:	15/06/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais - RV 020
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTA SERVIDORES- SEGUNDA 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 130/2023- OC. NR 1886/2023.	2.800,00	2.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 130/2023- OC. NR 1886/2023.	2.800,00
04/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 130/2023- OC. NR 1886/2023.		975,00
04/07/2023	Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 3966/2023, 894 - ELSA ANA DANETTE			14,62
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3966/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			960,38
01/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 130/2023- OC. NR 1886/2023.		700,00
01/08/2023	Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 3966/2023, 894 - ELSA ANA DANETTE			10,50
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3966/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			689,50
21/12/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-1.125,00
TOTAL		1.675,00	1.675,00	1.675,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	04/07/2023	14,62		Lançada
INSS Produtor Rural	01/08/2023	10,50		Lançada
TOTAL		25,12