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Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDECI BRISOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3975	Data de lançamento:	15/06/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTA SERVIDORES- SEGUNDA 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 136/2023- OC. NR 1892/2023.	3.579,00	3.579,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 136/2023- OC. NR 1892/2023.	3.579,00
04/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 136/2023- OC. NR 1892/2023.		2.000,00
04/07/2023	Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 3975/2023, 794 - VALDECI BRISOLA			30,00
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3975/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.970,00
21/12/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-1.579,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	04/07/2023	30,00		Lançada
TOTAL		30,00