| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 5883 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 CADEIRAS DE COR BRANCA EM POLIPROPILENO. PARA USO EM ATIVIDADE NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2802/2023-ANEXA. DISPENSA 41/2023. | 9.780,00 | 9.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 CADEIRAS DE COR BRANCA EM POLIPROPILENO. PARA USO EM ATIVIDADE NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2802/2023-ANEXA. DISPENSA 41/2023. | 9.780,00 | ||
| 13/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 CADEIRAS DE COR BRANCA EM POLIPROPILENO. PARA USO EM ATIVIDADE NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2802/2023-ANEXA. DISPENSA 41/2023. | 9.780,00 | ||
| 13/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 CADEIRAS DE COR BRANCA EM POLIPROPILENO. PARA USO EM ATIVIDADE NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2802/2023-ANEXA. DISPENSA 41/2023. | 9.780,00 | ||
| 13/09/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 5883/2023, 4166 - LOJAS QUERO QUERO SA | 117,36 | ||
| 13/09/2023 | por falta de retenção do IR | -9.780,00 | ||
| 19/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5883/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.662,64 | ||
| TOTAL | 9.780,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 13/09/2023 | 117,36 | Lançada | |
| TOTAL | 117,36 |
