| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 6209 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA LANCHE DURANTE CURSO DE GESTANTE, CFE OC. NR 2921/2023,ANEXA. | 292,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA LANCHE DURANTE CURSO DE GESTANTE, CFE OC. NR 2921/2023,ANEXA. | 292,07 | ||
| 26/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA LANCHE DURANTE CURSO DE GESTANTE, CFE OC. NR 2921/2023,ANEXA. | 292,07 | ||
| 26/09/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6209/2023, 5979 - COOPERATIVA A 1 | 3,50 | ||
| 04/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6209/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 288,57 | ||
| TOTAL | 292,07 | 292,07 | 292,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 26/09/2023 | 3,50 | Lançada | |
| TOTAL | 3,50 |
