| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 7757 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011 A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 PANELAS DE PRESSÃO DE 4,5 LTS. PARA ENTREGA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 3704/2023,ANEXA. | 3.217,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 PANELAS DE PRESSÃO DE 4,5 LTS. PARA ENTREGA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 3704/2023,ANEXA. | 3.217,50 | ||
| 13/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 PANELAS DE PRESSÃO DE 4,5 LTS. PARA ENTREGA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 3704/2023,ANEXA. | 3.217,50 | ||
| 13/12/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7757/2023, 5979 - COOPERATIVA A 1 | 38,61 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7757/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.178,89 | ||
| TOTAL | 3.217,50 | 3.217,50 | 3.217,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 13/12/2023 | 38,61 | Lançada | |
| TOTAL | 38,61 |
