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Exercício: 2023
Nome do Credor: PAVIMENTACAO SAO CRISTOVAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8637	Data de lançamento:	28/12/2023
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Pavimentação Asfaltica - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	754 - Recursos de Operações de Crédito

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 3725/2023. CONTRATO 233/2023- TOMADA DE PREÇO 07/2023.	487.000,73	487.000,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 3725/2023. CONTRATO 233/2023- TOMADA DE PREÇO 07/2023.	487.000,73
17/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 3725/2023. CONTRATO 233/2023- TOMADA DE PREÇO 07/2023.		485.518,81
18/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8637/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			476.779,47
18/01/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8637/2023			5.826,23
18/01/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 8637/2023			2.913,11
08/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 3725/2023. CONTRATO 233/2023- TOMADA DE PREÇO 07/2023.		1.185,54
08/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 3725/2023. CONTRATO 233/2023- TOMADA DE PREÇO 07/2023.		296,38
09/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8637/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			269,71
09/02/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8637/2023			17,78
09/02/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 8637/2023			8,89
09/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8637/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.185,54
TOTAL		487.000,73	487.000,73	487.000,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	17/01/2024	5.826,23	154/2024	Lançada
ISS - Município VG	17/01/2024	2.913,11	154/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	08/02/2024	17,78	862/2024	Lançada
ISS - Município VG	08/02/2024	8,89	862/2024	Lançada
TOTAL		8.766,01