Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1385 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro PSD 460/1 Diesel |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
Filtro de óleo PSL301 |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
Óleo 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 |
415,00 |
415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
Filtro PSD 460/1 Diesel Filtro de óleo PSL301 Óleo 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 |
580,00 |
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| 12/03/2024 |
Filtro PSD 460/1 Diesel
Filtro de óleo PSL301
Óleo 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
|
|
580,00 |
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| 13/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1385/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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573,04 |
| 13/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1385/2024 |
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6,96 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
12/03/2024 |
6,96 |
1946/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,96 |
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