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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	154	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	JUROS Operação de crédito PEM/B.Brasil - Obras e P
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00	250.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00
10/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		31.867,00
10/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.867,00
09/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		39.547,63
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			39.547,63
11/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		29.983,51
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29.983,51
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		33.737,95
10/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33.737,95
10/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		32.788,71
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			32.788,71
TOTAL		250.000,00	167.924,80	167.924,80
SALDO A PAGAR				82.075,20